Rapports & comptabilité

FixVault calcule en temps réel votre activité commerciale et fiscale. Cette section couvre les KPIs, l'export comptable, le rapprochement bancaire, les frais professionnels et les objectifs.

1. Dashboard KPIs

Page d'accueil du dashboard.

Indicateur	Calcul	Période
CA TTC	Sommes des factures PAID	Jour / semaine / mois / 12 m
Marge brute	CA HT − coût des pièces (WAC)	Idem
Taux de conversion devis	Devis SIGNED / devis SENT	30 j
Durée moyenne réparation	Moyenne DELIVERED.createdAt − INTAKE.createdAt	30 j
Tickets en retard	Compte dueDate < now et statut ≠ DELIVERED	Temps réel
Stock bas	Produits sous seuil d'alerte	Temps réel

Filtres : période, technicien, boutique (multi-emplacement).

2. Rapports détaillés

Menu Rapports.

Rapport	Contenu	Export
Ventes	Liste factures, totaux par jour	Excel, PDF
TVA	Ventilation par taux pour déclaration CA3	Excel, PDF
Pièces utilisées	Top pièces consommées	Excel
Productivité technicien	Temps facturé / temps réel	Excel
Garanties actives	Tickets sous garantie en cours	Excel
Marges par modèle	Rentabilité par modèle d'appareil	Excel

💡 Astuce — Les exports Excel sont au format .xlsx avec formules sommes/totaux préservées, prêts pour votre comptable.

3. Comptabilité — FEC et journal de ventes

Menu Rapports → Comptabilité.

Journal de ventes

Liste de toutes les écritures de vente, jour par jour, avec :

• Compte client (411xxx).
• Compte de produit (706xxx, 707xxx).
• Compte de TVA collectée (44571).

Export PDF, Excel.

FEC (Fichier des Écritures Comptables)

Format légal exigé par l'administration fiscale (BOI-CF-IOR-60-40-20).

Rapports → Comptabilité → Exporter FEC → fichier .txt UTF-8 avec séparateur tabulation, conforme à l'arrêté du 29 juillet 2013.

Période : exercice complet ou personnalisée.

⚠️ Attention — Le FEC doit pouvoir être présenté en cas de contrôle fiscal. Conservez-le 10 ans (durée légale).

4. Sessions caisse

Menu Rapports → Sessions caisse.

Liste de toutes les sessions ouvertes/fermées avec :

• Code session, caisse, opérateur.
• Durée, CA total.
• Z-Report associé (PDF téléchargeable).
• Écart de caisse éventuel.

5. Banque (Open Banking)

Menu Rapports → Banques.

FixVault se connecte à votre banque via Enable Banking (PSD2, agrégateur certifié). Compatible avec 200+ banques françaises et européennes.

Connecter sa banque

1. + Connecter une banque → choisir l'établissement.
2. Redirection vers le portail de votre banque.
3. Authentification (mot de passe + SMS).
4. Consentement valide 180 jours (renouvellement requis).

Synchronisation

Les transactions des 90 derniers jours sont importées. Mise à jour automatique toutes les 6 h.

Rapprochement automatique

Pour chaque virement entrant, FixVault cherche une facture correspondante :

• Match par montant exact.
• Bonus si nom du payeur correspond au client.

Si match trouvé → transaction MATCHED, facture passe à PAID.

Sinon → transaction reste UNMATCHED, à rapprocher manuellement (clic + sélection facture).

État transaction	Action
UNMATCHED	À rapprocher manuellement
MATCHED	Lié à une facture
IGNORED	Hors périmètre (ex: virement personnel)

💡 Astuce — Pour les sorties (achats fournisseurs), liez la transaction à un bon de commande pour suivre les paiements fournisseurs.

6. Frais professionnels

Menu Frais.

Champ	Description
Date	Date du justificatif
Catégorie	Loyer, télécom, fournitures, déplacements, formation, autres
Montant TTC	Total payé
TVA déductible	Montant TVA récupérable (si vous y êtes assujetti)
Justificatif	PDF / image (upload)
Statut	À valider, Approuvé, Payé

Les frais Approuvé et Payé sont déduits du calcul de bénéfice net (voir section 8).

📌 Note — Les justificatifs sont conservés 6 ans (obligation fiscale). FixVault les archive automatiquement.

7. Objectifs CA

Menu Rapports → Objectifs.

Définissez votre objectif de CA mensuel/annuel. FixVault affiche la progression en temps réel.

8. Calcul du bénéfice net réel

C'est la fonction la plus puissante de FixVault, pensée pour le micro-entrepreneur.

Sur le widget Bénéfice, FixVault décompose votre CA HT en barres colorées :

| Bleu : COGS (achats fournisseur)
| Orange : URSSAF (cotisations sociales)
| Rose : IR libératoire
| Gris : Charges fixes mensuelles (loyer, télécom)
| Ambre : Frais variables (Frais module)
| Vert : BÉNÉFICE NET RÉEL (ce qui vous reste)

Si charges > CA HT → barre rouge (perte du mois).

Formule

CA TTC      = Σ Invoice.total WHERE status=PAID
CA HT       = TVA franchise ? CA TTC : CA TTC − TVA collectée
COGS        = Σ PurchaseOrder.totalTTC sur la période
URSSAF      = CA HT × tauxURSSAF (configuré dans Réglages → Fiscalité)
IR          = CA HT × tauxIR
Charges_fx  = chargesFixesMensuelles × (joursPériode / 30)
Frais       = Σ Expense.amount (statut Approuvé/Payé)

BÉNÉFICE    = CA HT − COGS − URSSAF − IR − Charges_fx − Frais

⚠️ Attention — Ce calcul est une estimation. Il ne remplace pas votre bilan comptable annuel. Mais il vous donne une vision réaliste du « vrai » bénéfice à la fin du mois.

Personnalisation des taux

Réglages → Fiscalité :

Régime	URSSAF	IR libératoire
Achat-revente (BIC)	12,3 %	1 %
Prestations services BIC	21,2 %	1,7 %
Activité BNC	21,1 %	2,2 %

Vérifiez sur autoentrepreneur.urssaf.fr que les taux affichés correspondent à votre situation.

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